В приведенном бизнес-плане проведен расчет открытия Интернет-салона. Это вызвано тем, что рынок данных услуг до сих пор нуждается в новых поставщиках. В городе сложно найти Интернет-салон, предоставляющий услуги населению именно по выходу в Интернет. Большинство клубов ориентировано на игровую направленность — в сервер закачивается игра и посетители, в основном школьники играют со своими же товарищами по локальной сети в этом клубе.
Для открытия организации покупается подвальное помещение в центре города общей площадью 42 квадратных метров, в котором требуются отделочные работы и установка оборудования.
Ремонт помещения, включающий в себя отделку поверхностей, установку межкомнатных дверей, услуги электрика и сантехника займет 3 месяца. Общая стоимость ремонта — 86 тыс. р.
Приобретение основных фондов и малоценных быстроизнашивающихся предметов стоит 535 тыс. р., а затраты на программное обеспечение и настройку локальной сети — 15 тыс. р. Для бесперебойной работы требуется инсталляция выделенной линии Интернет. Общая сумма расходов по этой статье — 7,5 тыс. р. Отдельной статьей выделяется сантехника, ее приобретение и установка. Сумма расходов — 150 тыс. р.
Стоимость коммунальных услуг рассчитывается по площади. Общая стоимость по этим статье — 0,63 тыс. р. в месяц. Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из стоимости 0,5 тыс. р. в мес., то есть за стартовый период эта статья расходов составит 1,5 тыс. р.
Зарплата включает в себя все расходы на содержание персонала: трех системных администраторов, технического администратора, трех охранников и двух уборщиц. Расходы по зарплате для всего персонала составят 85 тыс. р. в месяц, а в стартовом периоде — 165 р.
Стоимость оплаты выделенной линии Интернет рассчитывается из суммы в 4,5 тыс. р. в месяц. Данный тариф действует у учредителя клуба — ООО «НЕКСТ» и поставщика Интернета — «Деловая Сеть Иркутска». В стартовом периоде оплата составит 4,5 тыс.р.
Выручка рассчитывается на основе данных статистики по итогам 2004 года по клубам города Иркутска. На основании этих данных выручка принимается за 200 тыс. р. в месяц или 0,3 тыс. р. ежедневно с одного из 20 персональных компьютеров.
Учредителем проекта является сеть компьютерных салонов ООО «НЕКСТ». Стартовый период — 3 месяца. Динамический срок окупаемости проекта — 6 месяцев. Чистый дисконтированный денежный поток после трех лет работы — 1 230 тыс. р., внутренняя норма прибыли — 26%. Для уточнения расчетов ежегодно все доходы и расходы увеличиваются на 25% - процент инфляции.
После проведенных расчетов видно, что при создании клуба на 20 посадочных мест, окупаемость наступает при 8,4 часах работы каждого компьютера в сутки (ТКОП). Порог рентабельности проекта — 48,8%.
Окупаемость клуба очень высока, в настоящее время сложно найти проект, который окупится за полгода, поэтому я считаю, что это интересное предложение для учредителей.
