Финансирование проекта
Финансирование проекта предполагается осуществить за счет:
кредитных средств в сумме — 264 500,0 тыс. руб.
собственных средств в сумме — 26 000,0 тыс. руб.
Проект будет осуществляться на производственных площадях предприятия, с использованием имеющегося оборудования.
Материалоемкость проекта
Потребность в материалах составляется с разбивкой по основным группам материалов используемых при производстве продукции, с учетом снижения стоимости металла в 3 квартале на 5%, начиная с 4 квартала на 12%.
Обеспеченность кадрами и расходы на заработную плату
Производственный план рассчитан при условии круглосуточной работы, в связи с чем потребуется увеличение численности основного производственного персонала.
Потребность в сотрудниках рабочих специальностей:
|
Профессия. | Численность, чел. |
1 год. | 2 год. | 3 год. | 4 год. | 5 год. |
Резчик металла. | | | | | |
Штамповщик. | | | | | |
Токарь. | | | | | |
Травильщик. | | | | | |
Сварщик. | | | | | |
Транспортировщик. | | | | | |
Эмалировщик. | | | | | |
Слесарь механосборочных работ. | | | | | |
Литейщик пластмасс. | | | | | |
Обработчик изделий из пластмасс. | | | | | |
Прессовщик пластмасс. | | | | | |
Маляр | | | | | |
итого. | | | | | |
4 Налоги
Расчет отчислений в бюджет и внебюджетные фонды представлен в приложениях № 35−37.
Эффективность проекта
Обоснование эффективности реализации проекта и возвратности кредитных средств отражено в плане доходов и расходов (приложение № 38), бюджете движения денежных средств (приложение № 39), прогнозном отчете о прибылях и убытках (приложение № 40).
Из выше перечисленных форм видно, что окупаемость проекта составит 5 лет, поступающих денежных средств достаточно для исполнения обязательств по уплате процентов по кредиту, возврату кредиторской задолженности, уплаты налогов.
Реализуемый проект позволит освободить предприятие от бремени кредиторской задолженности, повысить эффективность использования имущественного комплекса, увеличить рентабельность до 17%. Рентабельность инвестиций составит 169%.
