Производственный план.
Бизнес-план комплекса лазерной резки листового металла.
Структура бизнес-плана
Закупка комплектующих для производства будет производиться в фирмах, занимающихся оптовой торговлей механическими элементами, или непосредственно на предприятиях изготовителях. Из таблицы видно, что на производство комплекса необходимы капитальные вложения в размере 16,02 миллиона рублей. В данном разделе рассматривается необходимые капитальные вложения для разработки и реализации комплекса… Читать ещё >
Производственный план. Бизнес-план комплекса лазерной резки листового металла. Структура бизнес-плана (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В данном разделе рассматривается необходимые капитальные вложения для разработки и реализации комплекса.
Изготовление и сборка механических элементов, корпусов, упаковки может осуществляться смежниками, а основные работы и выпуск документации организацией, которая специализируется на производстве, ремонте и обслуживании комплекса.
Закупка комплектующих для производства будет производиться в фирмах, занимающихся оптовой торговлей механическими элементами, или непосредственно на предприятиях изготовителях.
Потребность в материалах в расчете на один экземпляр приведена в таблице 1.3 Потребность в комплектующих в расчете на один экземпляр приведена в таблице 1.4 Потребность в персонале и оплате труда приведена в таблице 1.5 Калькуляция затрат на разработку и производство комплекса таблице 1.6.
Таблица 1.3 — Потребность в материалах в расчете на один экземпляр
Наименование. | Тип. | Масса, кг. | Сумма, руб. |
Сталь. | Сталь-45Х. | 26 000. | |
Сталь. | Сталь-40Х. | 42 000. | |
Чугун. | СЧ5. | 10 000. | |
Итого. | 78 000. |
Из таблицы видно, что потребность в материалах в расчёте на один экземпляр составляет 78 000 рублей.
Таблица 1.4 — Потребность в комплектующих в расчете на один экземпляр
Наименование. | Тип. | Цена за единицу, руб. | Кол-во. | Сумма, руб. |
Двигатель. | ИД — 3. | 24 665. | 48 330. | |
Блок движения в комплекте с режущей головкой. | АН2103.69. | 215 000. | 180 000. | |
Генератор лазерного излучения. | ГЛ — 5. | 100 000. | 100 000. | |
Система управления. | СУИ — 7-И. | 69 000. | 69 000. | |
Итого. | 396 670. |
Таблица 1.5 — Потребность в персонале и оплате труда.
Категория персонала. | Численность, чел. | Часовая тарифная ставка, руб. | Необходимое время на выпуск, ч. | Суммарная заработная плата, руб. |
Токарь. | 28 000. | |||
Фрезеровщик. | 15 750. | |||
Слесарь. | 9 600. | |||
Механик. | 9 600. | |||
Электрик. | 4 800. | |||
Итого. | 67 750. |
Таблица 1.6 Калькуляция затрат на разработку и производство комплекса.
Наименование статей. | Единицы измерения. | В процентном соотношении. | Сумма. |
1. Материалы, за вычетом возвратных отходов (М). | Руб. | 8,1. | 78 000,00р |
2. Комплектующие изделия (К). | Руб. | 40,5. | 396 670,00р. |
3. Заработная плата производственных рабочих (Зпр). | Руб. | 7,1. | 67 750,00р. |
4. Единый социальный налог (Н) (26% от Зпр). | Руб. | 2,6. | 17 615,00р. |
5. Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр). | Руб. | 12,3. | 284 550,00р. |
6. Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр). | Руб. | 81 300,00р. | |
7. Внепроизводственные расходы Впр (4% от М+К). | Руб. | 1,9. | 18 986,80р. |
Итого полная себестоимость системы (Сп). | Руб. | 951 985,55р. |
Для определения оптовой цены рассчитывается плановая прибыль.
Предположим, будет обеспечена рентабельность Р = 25%, тогда, исходя из формулы.
прибыль составит:
Пр = Сп• Р /100 = 951 985,56 • 25 /100 = 237 996,39 руб.
Оптовая цена устройства определяется по формуле:
Цо = Сп +Пр = 951 985,56 + 237 996,39 = 1 189 981,95 руб.
Свободная отпускная цена (цена продажи) определяется по формуле:
Цпр = Цо + НДС,
где НДС — налог на добавленную стоимость, НДС — 18% от Цо.
Цпр = 1 189 981,95 + 214 196,75 = 1 404 178,70 руб.
Примем цену продажи равной Цпр = 1 405 000 руб.
Рассчитаем потребность в капитальных вложениях.
Таблица 6.7 — Потребность в капитальных вложениях.
Направления капитальных вложений. | Капитальные вложения по годам. | |||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Всего. | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 п/г. | 2 п/г. | Год. | ||
Общая потр. в кап. влож. в т. ч. на доп. обор., млн. руб. | 4,8. | 4,8. | ||||||
Затраты на НИОКР (2% от Qпр), млн. руб. | 0,14. | 0,14. | ||||||
Затраты на техн. подготовку пр-ва (2% от Qпр), млн. руб. | 0,14. | 0,14. | ||||||
Затраты на маркетинг (5% от Qпр), млн. руб. | 0,35. | 0,35. | 0,7. | 0,77. | 1,68. | 1,75. | 3,92. | 9,52. |
Доп. потребность в оборотных средствах (15% от М),., млн. руб. | 0,05. | 0,05. | 0,1. | 0,12. | 0,25. | 0,26. | 0,59. | 1,42. |
Итого. | 5,48. | 0,4. | 0,8. | 0,89. | 1,93. | 2,01. | 4,51. | 16,02. |
Из таблицы видно, что на производство комплекса необходимы капитальные вложения в размере 16,02 миллиона рублей.