Финансовый план.
Стратегия развития организации ООО СК "Премьер"
Разработка бизнес-плана — 1%. Прочие работы 16 400,00 рублей. Работа с инвесторами — 0,7%. Нулевой цикл 338 800,00 рублей; Экспертиза проекта — 2,5%. Рекламная кампания — 2%. Проведение торгов — 1%. Собственные средства. Собственные средства. Замысел проекта — 0,5%. Разработка ПСД — 6%. Размещение рекламы. Размещение рекламы. Наименование задач. Окончат. платеж 1 70%. Окончат. платеж 1 70… Читать ещё >
Финансовый план. Стратегия развития организации ООО СК "Премьер" (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании сметы и составляет 12 290 400,00 рублей, в том числе:
- * нулевой цикл 338 800,00 рублей;
- * возведение надземной части здания 11 929 600,00 рублей;
- * отделочные работы 170 000,00 рублей:
- * благоустройство 5 600,00 рублей;
- * прочие работы 16 400,00 рублей.
Определение общей стоимости работ по всему ИСП приведено Таблице 14.
Таблица 14. Общая стоимость работ по всему ИСП.
Наименование задач. | Стоимость. | |
Замысел проекта — 0,5%. | 61 456,00. | Концепция. |
Маркетинговые исследования — 1%. | 122 912,00. | |
Разработка бизнес-плана — 1%. | 122 912,00. | 393 318,40. |
Работа с инвесторами — 0,7%. | 86 038,40. | |
Выделение земельного участка — 5%. | 614 560,00. | Планирование. |
Разработка ПСД — 6%. | 737 472,00. | |
Экспертиза проекта — 2,5%. | 307 280,00. | |
Получение разрешения на строительство — 5%. | 614 560,00. | 2 458 240,00. |
Проведение торгов — 1%. | 122 912,00. | |
Заключениеконтрактов — 0,5%. | 61 456,00. | |
Подготовительные работы — 3,5%. | 430 192,00. | Строительство. |
Нулевой цикл. | 338 800,00. | |
Надземная часть. | 11 759 600,00. | |
Отделочные работы. | 170 000,00. | |
Благоустройство и озеленение. | 5 600,00. | 12 720 592,00. |
Прочие работы. | 16 400,00. | |
Рекламная кампания — 2%. | 245 824,00. | |
Сдача объекта — 5%. | 614 560,00. | |
Общая стоимость работ (рублей). | 16 432 534,40. |
Финансирование инвестиционно-строительного проекта осуществляется за счет собственных средств, инвестиций (инвесторы А, инвестор Б) и кредита (Кредитор А).
При расчете с подрядчиками (подрядчик А, подрядчик Б) используется следующая схема финансирования: за 7 дней до начала работ выплачивается аванс в размере 30% от общей стоимости выполняемых работ и через 7 дней после окончания работ — окончательный платеж в размере 70%.
Плата за кредит, включая процент, осуществляется через месяц после начала продажи квартир и из полученных средств.
Подробная схема финансирования представлена на рисунке 4.
Таблица 15. График финансирования.
Поступления. | Затраты. | ||
Платежи. | Дата. | Платежи. | Дата. |
Собственные средства. | Концепция. | 14.03.13. | |
Платеж 1. | 14.03.13. | Планирование. | 15.03.13. |
Кредитор А. | Размещение рекламы. | 07.05.13. | |
Кредит 1. | 15.03.13. | Подрядчик А. | |
Инвестор А. | Аванс 1 30%. | 22.03.13. | |
Платеж 1. | 22.03.13. | Окончат. платеж 1 70%. | 01.04.13. |
Платеж 2. | 01.04.13. | Аванс 2 30%. | 02.04.13. |
Платеж 3. | 02.04.13. | Окончат. Платеж 2 70%. | 02.05.13. |
Платеж 4. | 02.05.13. | Подрядчик Б. | |
Платеж 5. | 07.05.13. | Аванс 1 30%. | 03.05.13. |
Платеж 6. | 12.07.13. | Окончат. платеж 1 70%. | 16.08.13. |
Платеж 7. | 05.08.13. | Аванс 2 30%. | 12.07.13. |
Платеж 8. | 16.08.13. | Окончат. Платеж 2 70%. | 05.08.13. |
Платеж 9. | 27.08.13. | Аванс 3 30%. | 16.08.13. |
Окончат. Платеж 3 70%. | 27.08.13. | ||
Инвестор Б. | Плата за кредит. | ||
Платеж 1. | 03.05.13. | ||
Платеж 2. | 16.08.13. | Кредитор А. | |
Кредит 1 12% годовых. | 15.07.13. | ||
Продажа квартир | с 02.04.13. | Сдача объекта. | 13.09.13. |
Таблица 16. Таблица баланса денежных средств.
Поступления. | Затраты. | ||
Источник. | Сумма (руб.). | Источник. | Сумма. |
Собственные средства. | 393 318,40. | Концепция. | 393 318,40. |
Платеж 1. | 393 318,40. | Планирование. | 2 458 240,00. |
Кредитор А. | 2 458 240,00. | Размещение рекламы. | 245 824,00. |
Кредит 1. | 2 458 240,00. | Подрядчик А. | 768 992,00. |
Инвестор А. | 1 206 816,00. | Аванс 1 30%. | 129 057,60. |
Платеж 1. | 129 057,60. | Окончат. платеж 1 70%. | 301 134,40. |
Платеж 2. | 301 134,40. | Аванс 2 30%. | 101 640,00. |
Платеж 3. | 101 640,00. | Окончат. Платеж 2 70%. | 237 160,00. |
Платеж 4. | 237 160,00. | Подрядчик Б. | 11 951 600,00. |
Платеж 5. | 245 824,00. | Аванс 1 30%. | 3 527 880,00. |
Платеж 6. | 51 000,00. | Окончат. платеж 1 70%. | 8 231 720,00. |
Платеж 7. | 119 000,00. | Аванс 2 30%. | 51 000,00. |
Платеж 8. | 6 600,00. | Окончат. Платеж 2 70%. | 119 000,00. |
Платеж 9. | 15 400,00. | Аванс 3 30%. | 6 600,00. |
Окончат. Платеж 3 70%. | 15 400,00. | ||
Инвестор Б. | Плата за кредит. | 2 556 569,60. | |
Платеж 1. | 3 527 880,00. | ||
Платеж 2. | 8 231 720,00. | Кредитор А. | |
Кредит 1 12% годовых. | 2 556 569,60. | ||
Продажа квартир | 48 672 003,79. | Сдача объекта. | 614 560,00. |
Итого. | 64 489 978,19. | Итого. | 18 989 104,00. |
Сальдо. | 45 500 874,19. |