Теоретические распределения. 
Статистика

Одна из важнейших задач анализа вариационных рядов предполагает выявление закономерностей распределения, определение и построение теоретической формы распределения. В статистике используются различные виды теоретических распределений: нормальное и логарифмически нормальное распределение, биномиальное, распределения Вейбулла, Пуассона и Шарлье, экспоненциальное и др. Каждое из теоретических распределений имеет свою специфику и свою область применения в различных сферах. Нормальный закон распределения используется очень часто в статистической практике, особенно при анализе эмпирических данных, когда на исследуемый признак влияет сравнительно большое количество независимых факторов, каждый из которых в отдельности оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех остальных. Многие данные, с которыми приходится иметь дело в экономике, подчиняются другим законам распределения. В настоящем учебном пособии будут рассмотрены следующие наиболее используемые распределения: нормальное, Вейбулла, Пуассона и экспоненциальное. Подробное рассмотрение других распределений и их область применения читатель может найти в отечественной и зарубежной специализированной литературе по теории вероятности и математической статистике.

Под кривой распределения понимается графическое изображение в виде непрерывной линии изменения частот в вариационном ряду, функционально связанного с изменением значений признака. Теоретической кривой распределения называется кривая, выражающая общую закономерность данного типа распределения в чистом виде, исключая влияние случайных для него факторов. Для однородных совокупностей, как правило, характерны одновершинные распределения. Миоговершиипость свидетельствует о неоднородности изучаемой совокупности. Появление двух и более вершин делает необходимой перегруппировку данных с целью выделения более однородных групп.