Инвестиционный проект

Формирование 3 производственных бригад рабочих. Увеличение на 35% производственной мощности предприятия01.

01.20 173.

Закупка сырья на сумму 15 281 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 7283 тонн, реализация на общую сумму 49 622 тыс. руб.

01.01. 2017 — 31.

06.201 761.

Прием и обучение 32 сотрудников01.

06.20 172.

Формирование 4 производственных бригад рабочих. Увеличение на 30% производственной мощности предприятия01.

06.20 173.

Закупка сырья на сумму 20 074 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 65 187 тыс. руб.

01.06. 2017 — 31.

12.20 174.

Выплата задолженности на общую сумму 3 447 тыс. руб.

31.12.

Закупка сырья на сумму 21 074 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 68 502 тыс. руб.

01.01. 2018 — 31.

06.20 182.

Выплата задолженности на общую сумму 3 446 тыс. руб.

31.05.

Закупка сырья на сумму 22 167 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 71 985 тыс. руб.

01.06.

Закупка сырья на сумму 23 307 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 75 675 тыс. руб.

01.01. 2019 — 31.

06.2 019 101.

Закупка сырья на сумму 24 492 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 79 491 тыс. руб.

01.06. 2019 — 31.

12.2 019 111.

Закупка сырья на сумму 25 738 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 83 532 тыс. руб.

01.01. 2020 — 31.

06.2 020 121.

Закупка сырья на сумму 27 046 тыс. руб. Выпуск продукции в размере 9 104 тонн, реализация на общую сумму 87 780 тыс. руб.

01.06.

Принятие решения о продолжении или прекращении реализации проекта. Планирование и определение стратегии дальнейшей деятельности предприятия. Разработка новых проектов: — создание второй мусоросортировочной станции в г. Челябинске;

собственного производства по переработке отдельных фракций ТБО. с 01.

06.2020.

Выплата доли от участия в проекте — 18% или 23 543,146 тыс. рублей01.

07.20 205.

График работы производственного цеха предприятия:

1. Первый период планирования (01.2015 — 05.2015). Монтаж конструкций второй конвейерной линии предприятия, перенос первой линии, закупка необходимой техники и оборудования.

2. Второй период планирования (06.2015 — 12.2015): Производство продукции на производственной линии 1: ежедневно 12 ч. В сутки с перерывами по 15 мин. Каждые 2 часа. Проведение экспериментов по раздельному сбору ТБО в жилых районах. Монтаж и запуск производственной линии 2.

3. 3 — 4 периоды планирования (01.2016 — 12.2016). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 12 ч. В сутки с перерывами по 15 мин. Каждые 2 часа.

4. Пятый этап планирования (01.2017 — 05.2017). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 18 час. В сутки с перерывами по 15 мин каждые 2 часа и перерывом на 30 мин при пересмене рабочих.

6. 6 — 12 этапы планирования (06.2017 — 12.2020). Производство продукции на двух производственных линиях предприятия: ежедневно 24 час. В сутки с перерывами по 15 мин каждые 2 часа и двумя перерывами на 30 мин при пересмене рабочих.

6. Анализ рисков деятельности.

Таблица 5 — Анализ чувствительности проекта№ п/пПоказатель.

Значение Отклонения показателейNPV-30−20−10 +10+20+301Среднегодовая цена готовой продукции тыс. руб.

49 695,249 695,249 695,214,949 695,249 695,249 695,2NPV-9 379,316 834,942 911,354 658,794 677,9120 532,1146 313,72Среднегодовые затраты на производствотыс.

руб34 786,639 756,244 725,749 695,254 664,759 634,264 603,8NPV112 916,798 209,983 503,54 658,749 337,439 382,524 675,73Инвестиционные издержки тыс.

руб57 400,065 600,073 800,082 000,090 200,098 400,0106 600,0NPV82 371,077 846,173 321,154 658,764 271,259 746,355 221,34Среднегодовой объем производства 5 фракций ТБОтн4 509,65 153,85 798,16 442,37 086,57 730,78 375,0Среднегодовой объем производства 4 фракций ТБОтн1 816,52 076,02 335,52 595,02 854,53 114,03 373,5 NPV4 653,026 162,647 551,554 658,790 036,1111 255,8132 399,3Условия проведения анализ чувствительности проекта:

1)отклонения показателей проводились одновременно по всем видам производств на одинаковое значение 3) изменение суммы инвестиций — это изменение всей суммы инвестиций, полученных совокупно из всех источников, вложенных за период 7 лет. По данным проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

наибольшее влияние на изменение NPV оказывает изменение цен. При снижении цен до 30% проект становится не эффективным. — эффект от использования инвестиционных средств напрямую влияет на производственные показатели (количество переработанных ТБО) и цены получаемой продукции. — снижение объемов производства на 30% сделает проект практически «нулевым», то есть предприятие не получит ни прибыли, но и не убытка. — снижение затрат до 30% делает проект эффективным вдвойне, поэтому возможно необходимо пересмотреть технологию сбора ТБО и ее переработку с целью экономии в ходе реализации проекта. Портфель реализуемой продукции у ООО «ЭКО-2» также существенно диверсифицирован по различным видам продукции, что снижает риски недополучения прибыли в одной из отраслей сбыта.