Тесты для самопроверки

1. Как примерно должны соотноситься количество наблюдений (Н) и количество факторов (Ф) при использовании корреляционно-регрессионного метода анализа:

а) Н равно Ф;

б) Н больше Ф в 2—2,5 раза;

в) Н больше Ф в 5—10 раз;

г) таких правил нет?

2. При анализе малой выборки корреляционно-регрессионным методом необходимо:

а) построить таблицу сопряженности признаков;

б) оценить существенность уравнения регрессии и его коэффициентов;

в) оценить выборочную дисперсию;

г) проверить коррелированность рангов.

3. Наиболее общим (широким) видом связи из перечисленных ниже является:

а) функциональная;

б) корреляционная;

в) статистическая;

г) регрессионная.

4. Если каждый i-й фактор вносит свой индивидуальный вклад в общий результат экономической системы независимо от других факторов, то такая система описывается следующей корреляционно-регрессионной моделью:

а) мультипликативной;

б) аддитивной;

в) линейной;

г) нелинейной.

5. Включение в корреляционно-регрессионную модель факторов разных уровней иерархии, т. е. фактора и составляющих его субфакторов:

а) рекомендуется для всех видов моделей;

б) рекомендуется только для линейных моделей;

в) возможно для мультипликативных моделей;

г) нежелательно во всех случаях.

6. Для описания экономических систем, для которых характерно только совместное влияние всех факторов на результат, используется следующая форма модели:

а) мультипликативная;

б) аддитивная;

в) линейная;

г) нелинейная.

7. Предположение о линейности связи между двумя факторами считается достаточно обоснованным, если модуль разности квадратов значений теоретического корреляционного отношения и линейного коэффициента корреляции:

а) меньше 0,1;

б) больше 0,9;

в) равен 0,5;

г) больше 0,3.

8. Для одних и тех же исходных данных наибольшее значение коэффициент аппроксимации всегда принимает при следующем типе линии тренда:

а) линейном;

б) полиномиальном 6-й степени;

в) логарифмическом;

г) гиперболическом.

9. Коэффициент детерминации рассчитывается как отношение:

а) внутригрупповой дисперсии к общей дисперсии;

б) межгрупповой дисперсии к общей дисперсии;

в) остаточной дисперсии к общей дисперсии;

г) внутригрупповой дисперсии к межгрупиовой дисперсии.

10. При корреляционно-регрессионном анализе экономической системы под «точечным прогнозом» понимается:

а) значение результирующего фактора, полученное подстановкой в уравнение регрессии конкретных значений всех действующих факторов;

б) среднее значение результирующего фактора, полученное в результате последовательной подстановки в уравнение регрессии для всех возможных значений действующих факторов;

в) уравнение линии связи вида у = f (x_vx₂, x_.…х");

г) доверительный интервал для результирующего признака.

11. Если в задаче по экономической статистике уровень значимости нс задан в явной форме и его значение логически не следует из условий задачи, то он принимается равным:

а) 0,5;

б) 0,9;

в) 0,01;

г) 0,05.

12. Вероятность точной реализации «точечного прогноза» при корреляционно-регрессионном анализе экономической системы:

а) крайне мала;

б) близка к 1,0;

в) равна 0,5;

г) определяется на основе принятого (заданного) уровня значимости.