Бакалавр
Дипломные и курсовые на заказ

Анализ движения денежных средств (прямой метод) , тыс. 
руб. ООО «Рамикс» за 2006 и 2007 гг

Реферат: Анализ движения денежных средств (прямой метод) , тыс. руб. ООО «Рамикс» за 2006 и 2007 гг
РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Инвестиционная деятельность. На выплату заработной платы. Выручка о продажи продукции. На оплату налогов и сборов. На выплату дивидендов. Текущая деятельность. Прочие поступления. На прочие расходы. Показатель. Направлено: Направлено: Поступило: Поступило: Дивиденды. Таблица 1. Итого: Итого: Итого: Итого: 831 399. 795 935. 575 032. 373 911. 225 053. 124 662. 041 232. Год. Год. П/п. 858. 727. 679… Читать ещё >

Анализ движения денежных средств (прямой метод) , тыс. руб. ООО «Рамикс» за 2006 и 2007 гг (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Таблица 1.

№ п/п.

Показатель.

2006 год.

2007 год.

1.

Текущая деятельность.

1.1.

Поступило:

выручка о продажи продукции.

1 795 935.

1 041 232.

прочие поступления.

328 727.

332 679.

ИТОГО:

1 124 662.

1 373 911.

1.2.

Направлено:

на оплату материалов, товаров и т. д.

на выплату заработной платы.

на выплату дивидендов.

на оплату налогов и сборов.

отчисления в гос. внебюджетные фонды.

на прочие расходы.

ИТОГО:

148 858.

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по текущей деятельности.

778 451.

1 225 053.

2.

Инвестиционная деятельность.

2.1.

Поступило:

выручка от продажи основных средств.

дивиденды.

ИТОГО:

2.2.

Направлено:

на приобретение основных средств.

на приобретение ценных бумаг.

ИТОГО:

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по инвестиционной деятельности.

— 831 399.

— 575 032.

По результатам анализа можно сделать вывод, что предприятие улучшило свою платежеспособность по сравнению с предыдущим годом: в отчетном периоде получен приток денежных средств в размере 1 225 053 тыс. руб., что на 446 602 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.

Это увеличение было вызвано поступлением денежных средств от текущей и финансовой деятельности, в результате инвестиционной деятельности предприятие получило отток денежных средств.

Анализ денежных средств показал, что в отчетном периоде предприятие получило приток денежных средств от текущей деятельности в размере 650 021 тыс. руб., тогда как в предыдущем году был отток денежных средств по текущей деятельности.

По инвестиционной деятельности произошел отток денежных средств и в отчетном периоде в размере 575 032 тыс. руб.

Главным образом приток денежных средств, от текущей деятельности, произошел за счет увеличения выручки от продажи продукции. Существенное увеличение оттока денежных средств было вызвано в первую очередь снижением выручки от продажи основных средств с 247 456 тыс. руб. в предыдущем периоде до 31 252 тыс. руб.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой

Сдать сессию!