Статьи движения денежных средств
Денежные средства организации хранятся на расчетных счетах, открываемых, как правило, в учреждениях банков. Движение денежных средств на счетах в банке осуществляется на основании документов специальной формы. Наиболее распространенными являются: платежное поручение, платежное требование, объявление на взнос наличными, денежный чек и другие. В справочник вводится информация о наименовании банка… Читать ещё >
Статьи движения денежных средств (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
валютный наличный денежный платежный Для денежных документов в программе указывается дополнительный реквизит: статья движения денежных средств. Значения данных реквизитов выбираются и хранятся в справочнике Статьи движения денежных средств (рис. 2.1), который открывается с помощью одноименной ссылки раздела Банк и касса. Данный справочник установлен в качестве вида субконто и используется для ведения аналитического учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и другим счетам учета денежных средств. Учет движения денежных средств по статьям необходим для автоматического заполнения регламентированного отчета Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
Банковские операции
Денежные средства организации хранятся на расчетных счетах, открываемых, как правило, в учреждениях банков. Движение денежных средств на счетах в банке осуществляется на основании документов специальной формы. Наиболее распространенными являются: платежное поручение, платежное требование, объявление на взнос наличными, денежный чек и другие.
Справочник «Банки»
Сведения о банках, в которых открыты расчетные счета организации хранятся в справочнике Банки. Љ Чтобы вызвать справочник Банки, выберите ссылку Банки раздела Банк и касса. На экране появится окно справочника Банки (рис. 2.3).
В справочник вводится информация о наименовании банка, в котором открыт расчетный счет организации, БИК, корреспондентский счет, а также данные о местонахождении банка, телефоны для связи с работниками банка, индекс и почтовый адрес банка.